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Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD

WKN A3C2DX | ISIN IE0008ZGI5C1 |  ETF
Factsheet
30.06.26 10:35
Bid: 24,7400 EUR  Size: 2.100  |  Ask: 24,8150 EUR  Size: 2.100

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 24,5150
Schluss 29.06.26 24,6400
Tagestief 24,5150
Tageshoch 24,5150
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.12.2021
Fondsvolumen 309,27 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FLEXSH.LI.PR.E. A
1 Monat -6,62 %
1 Jahr -18,89 %
3 Jahre p.a. +11,43 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (28.07.25):
32,0400 EUR
52W Tief (31.03.26):
22,8050 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 24,66 EUR 11:56 1,51 Tsd.
Xetra ETF 24,70 EUR 13:36 208
Düsseldorf 24,47 EUR 09:17 0
Frankfurt 24,52 EUR 10:35 0
Hamburg 24,54 EUR 08:07 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:35:11 0 24,5150
29.06.26 08:21:56 0 24,6400
26.06.26 14:56:49 0 24,5300
25.06.26 09:56:52 0 24,7600
25.06.26 09:25:31 0 24,7450

Größte Positionen

BLACKSTONE INC COM 8,10 %
ARES MANAGEMENT CORPORATI 8,06 %
KKR & Co Inc 7,71 %
3I GRP. 7,64 %
Sonstiges 68,49 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (02.03.26)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Fondsmanager: Northern Trust Global Investments Ltd.

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