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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis

WKN A2AQ6F | ISIN LU1484799926 |  ETF
Factsheet
09.01.26 13:33
Bid: 11,183 USD  Size: 28.000  |  Ask: 11,197 USD  Size: 28.000
11,192 USD+0,12 % (+0,013)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 11,185
Schluss 08.01.26 11,180
Tagestief 11,185
Tageshoch 11,192
Vol. (USD) 21.370,513
Vol. Stk. 1.910
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.08.2020
Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF EALQSI USDhD
1 Monat +0,75 %
1 Jahr +6,18 %
3 Jahre p.a. +7,14 %
5 Jahre p.a. +1,24 %
52W Hoch (23.07.25):
11,197 USD
52W Tief (14.03.25):
10,714 USD

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 11,19 USD 13:33 1,91 Tsd.
Fonds 11,17 USD 08.01.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:33:32 955 11,192
09:24:04 955 11,185
08.01.26 12:27:13 955 11,180
07.01.26 22:10:00 0 11,173
06.01.26 09:46:22 955 11,149

Größte Positionen

ING GROEP 24/35 FLR MTN 0,70 %
ING GROEP 25/36 FLR MTN 0,59 %
BFCM 24/34 MTN 0,52 %
BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN 0,52 %
Sonstiges 97,67 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (11.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab
Fondsmanager: Eva Zhang, Clyde Fernandes, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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