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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis

WKN A2AQ6F | ISIN LU1484799926 |  ETF
Factsheet
02.04.26 16:35
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: Market  Size: 0
10,930 USD+0,09 % (+0,010)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,914
Schluss 01.04.26 10,920
Tagestief 10,914
Tageshoch 10,930
Vol. (USD) 31.289,620
Vol. Stk. 2.865
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.08.2020
Fondsvolumen 2,15 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF EALQSI USDhD
1 Monat -1,45 %
1 Jahr +4,57 %
3 Jahre p.a. +6,51 %
5 Jahre p.a. +1,33 %
52W Hoch (06.02.26):
11,267 USD
52W Tief (10.04.25):
10,787 USD

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 10,93 USD 02.04.26 2,87 Tsd.
Fonds 10,93 USD 01.04.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
02.04.26 16:35:59 955 10,930
02.04.26 11:46:28 955 10,920
02.04.26 10:24:45 955 10,914
01.04.26 22:10:00 0 10,920
31.03.26 12:36:33 955 10,879

Größte Positionen

ING GROEP 24/35 FLR MTN 0,66 %
ING GROEP 25/36 FLR MTN 0,56 %
CREDIT AGRI. 24/34 MTN 0,52 %
BFCM 24/34 MTN 0,50 %
Sonstiges 97,76 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (23.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (12.02.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab
Fondsmanager: Eva Zhang, Clyde Fernandes, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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