3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A
WKN 989282 | ISIN LU0092739993 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.08.1999 |
| Fondsvolumen | 157,43 Mio. CHF |
Größte Positionen
| Aryzta | 6,32 % |
| ASLO Holding | 5,75 % |
| Schindler | 5,68 % |
| Straumann | 4,91 % |
| Sonstiges | 77,34 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,95 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -7,49 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,26 % | - |
52W Hoch:
302,7300 CHF
302,7300 CHF
52W Tief:
246,0500 CHF
246,0500 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (12.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (03.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR").
Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.
Fondsmanager: 3V Asset Management AG
Notizen
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