UniDynamicFonds: Global A
WKN 988255 | ISIN LU0089558679 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.08.1998 |
Fondsvolumen | 956,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 9,01 % |
APPLE INC. | 8,72 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 8,26 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,54 % |
Sonstiges | 68,47 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +41,10 % | +35,80 % |
3 Jahre p.a. | +7,60 % | +6,19 % |
5 Jahre p.a. | +15,74 % | +14,85 % |
52W Hoch:
136,2100 EUR
136,2100 EUR
52W Tief:
95,6112 EUR
95,6112 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fondsmanager: -
Notizen
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