DNB Fund - Nordic Equities Retail A EUR
WKN 987767 | ISIN LU0083425479 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.01.1998 |
| Fondsvolumen | 49,52 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 9,24 % |
| INVESTOR B (FRIA) O.N. | 6,94 % |
| DSV BONUS-AKT. | 4,53 % |
| NORDEA BANK ABP | 3,89 % |
| Sonstiges | 75,40 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,07 % | +3,90 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,92 % | -2,52 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,15 % | +5,13 % |
52W Hoch:
7,3383 EUR
7,3383 EUR
52W Tief:
6,2454 EUR
6,2454 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (05.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.11.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Oyvind Fjell
Notizen
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