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JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD

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JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD

WKN 987333 | ISIN LU0070214290 |  Fonds
Factsheet
03.07.24
758,34 USD  +0,77 % (+5,81)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.07.1984
Fondsvolumen 8,37 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 9,05 %
NVIDIA CORP. DL-,001 7,29 %
APPLE INC. 5,86 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,57 %
Sonstiges 73,23 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,00 % +19,12 %
3 Jahre p.a. +8,30 % +6,54 %
5 Jahre p.a. +14,50 % +13,41 %
52W Hoch:
759,2700 USD
52W Tief:
566,8100 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (20.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.
Fondsmanager: Scott Davis, Shilpee Raina

Notizen

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