GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR
WKN 987063 | ISIN LU0077884368 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.06.1997 |
Fondsvolumen | 8,42 Mio. EUR |
Größte Positionen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | 6,19 % |
PROSUS NV EO -,05 | 5,81 % |
HYUNDAI FIRE MAR. SW 500 | 5,36 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | 5,07 % |
Sonstiges | 77,57 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,46 % | +8,22 % |
3 Jahre p.a. | -0,95 % | -1,92 % |
5 Jahre p.a. | +0,33 % | -0,26 % |
52W Hoch:
92,1500 EUR
92,1500 EUR
52W Tief:
76,7200 EUR
76,7200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (22.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (23.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (06.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Notizen
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