Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc

WKN 986575 | ISIN IE0000805634 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.09.1996
Fondsvolumen 292,16 Mio. USD

Größte Positionen

OTP BANK NYRT. 9,03 %
PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 6,88 %
ALPHA SE+HO. EO -,30 5,71 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 4,99 %
Sonstiges 73,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,66 % +4,47 %
3 Jahre p.a. -21,76 % -23,04 %
5 Jahre p.a. -14,41 % -15,25 %
52W Hoch:
46,6000 USD
52W Tief:
37,2831 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.11.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2018 Verkaufsprospekt (30.04.18)
2014 Halbjahresbericht (31.10.14)
2014 Rechenschaftsbericht (30.04.14)

Fondsstrategie

Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Fondsmanager: Matthias Siller, Adnan El-Araby

Notizen

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