Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc
WKN 986575 | ISIN IE0000805634 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.09.1996 |
| Fondsvolumen | 349,81 Mio. USD |
Größte Positionen
| OTP BANK NYRT. | 8,49 % |
| PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | 6,70 % |
| ALPHA SE+HO. EO -,30 | 6,42 % |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 4,72 % |
| Sonstiges | 73,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +29,84 % | +23,75 % |
| 3 Jahre p.a. | -25,14 % | -26,36 % |
| 5 Jahre p.a. | -12,24 % | -13,10 % |
52W Hoch:
46,6000 USD
46,6000 USD
52W Tief:
32,6389 USD
32,6389 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (23.07.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.04.18) |
| 2014 Halbjahresbericht (31.10.14) |
| 2014 Rechenschaftsbericht (30.04.14) |
Fondsstrategie
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Fondsmanager: Matthias Siller, Adnan El-Araby
Notizen
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