Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV
WKN 986230 | ISIN LU0063575632 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.09.1997 |
| Fondsvolumen | 602,16 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 23/26 | 4,67 % |
| SPANIEN 19/29 | 3,72 % |
| REP. FSE 18-28 O.A.T. | 3,63 % |
| ITALIEN 21/26 | 3,54 % |
| Sonstiges | 84,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,59 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -5,50 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -3,05 % | - |
52W Hoch:
5,6643 EUR
5,6643 EUR
52W Tief:
5,3427 EUR
5,3427 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Notizen
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