Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution USD
WKN 986229 | ISIN LU0086395158 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.07.1998 |
| Fondsvolumen | 343,53 Mio. USD |
Größte Positionen
| PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | 8,96 % |
| NU HLDGS CL.A DL-,000066 | 6,91 % |
| ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | 6,54 % |
| VALE S.A. ADR 1 | 4,58 % |
| Sonstiges | 73,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,38 % | -10,31 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,77 % | +3,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,68 % | +1,48 % |
52W Hoch:
33,8533 USD
33,8533 USD
52W Tief:
26,8845 USD
26,8845 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (19.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Pablo Riveroll, Tom Wilson
Notizen
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