FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
WKN 984842 | ISIN DE0009848424 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 29.12.1999 |
| Fondsvolumen | 8,60 Mio. EUR |
Größte Positionen
| H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A | 8,15 % |
| JPM-EU.ST.VA.JPMESV ADEO | 7,13 % |
| AIS-AM.S+P G.L.EOC | 5,67 % |
| GANE GLOBAL EQUITY A | 5,34 % |
| Sonstiges | 73,71 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,19 % | -0,76 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,89 % | -2,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,59 % | -0,39 % |
52W Hoch:
8,7900 EUR
8,7900 EUR
52W Tief:
8,1647 EUR
8,1647 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (09.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie). Daher werden zum Schutz des Anlagevermögens, je nach Marktlage, Absicherungsinstrumente in Form von Futures eingesetzt, die das Gesamtrisiko des Fonds senken können. Alternativ können Derivate auch zur Erhöhung des Investitionsgrades genutzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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