WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R

WKN 976530 | ISIN DE0009765305 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.11.1981
Fondsvolumen 82,70 Mio. EUR

Größte Positionen

AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC 7,20 %
WBG INV.RESP.-CORP.BDS B 6,23 %
WARBURG-DEFENSIV-FONDS I 5,04 %
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA 4,92 %
Sonstiges 76,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,75 % -2,16 %
3 Jahre p.a. +3,17 % +1,51 %
5 Jahre p.a. +3,85 % +2,85 %
52W Hoch:
91,1800 EUR
52W Tief:
80,4100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (01.04.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2025 Verkaufsprospekt (24.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Fondsmanager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Notizen

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