La Française Systematic Multi Asset Allocation R
WKN 976323 | ISIN DE0009763235 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.08.1970 |
| Fondsvolumen | 37,14 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | 6,11 % |
| ISHSII-EHYCBESG EOA | 6,10 % |
| LA F.-CBN IM.26 SEOD | 6,03 % |
| LF-LF OB.EU.SAI SEOA | 6,02 % |
| Sonstiges | 75,74 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,64 % | +10,09 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,09 % | -1,70 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,18 % | -2,14 % |
52W Hoch:
132,5300 EUR
132,5300 EUR
52W Tief:
114,5000 EUR
114,5000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden.
Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Fondsmanager: Dennis Jeske, Denisa Cumova
Notizen
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