La Française Systematic European Equities R
WKN 976320 | ISIN DE0009763201 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.11.1991 |
| Fondsvolumen | 213,07 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PEARSON PLC LS-,25 | 2,20 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 2,02 % |
| SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 2,02 % |
| DANONE S.A. EO -,25 | 2,01 % |
| Sonstiges | 91,75 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,21 % | +11,68 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,15 % | -0,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,55 % | +3,54 % |
52W Hoch:
107,8400 EUR
107,8400 EUR
52W Tief:
89,3638 EUR
89,3638 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen.
Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am MSCI Europe NR € Index. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 95 Aktien. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern.
Fondsmanager: Marcel Sibbem Zhuohang Li
Notizen
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