Metzler German Smaller Companies Sustainability A

WKN 975223 | ISIN DE0009752238 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvolumen 78,80 Mio. EUR

Größte Positionen

GEA GROUP AG 4,82 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 4,71 %
NEMETSCHEK SE O.N. 3,89 %
TALANX AG NA O.N. 3,59 %
Sonstiges 82,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -10,57 % -14,85 %
3 Jahre p.a. -12,81 % -14,22 %
5 Jahre p.a. -5,70 % -6,62 %
52W Hoch:
174,0900 EUR
52W Tief:
152,9500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (22.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.11.24)
2024 Halbjahresbericht (30.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (25.10.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am 50 % MDAX / 50 % SDAX Index als Vergleichsmaßstab.
Fondsmanager: Philipp Struwe

Notizen

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