Davis Global Fund A

WKN 974261 | ISIN LU0067889476 |  Fonds
Factsheet
01.04.25
57,71 USD+0,56 % (+0,32)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.04.1995
Fondsvolumen -

Größte Positionen

META PLATF. A DL-,000006 6,46 %
CAPITAL ONE FINL DL-,01 6,20 %
PING AN INS.C.CHINA H YC1 5,63 %
MEITUAN CL.B 5,26 %
Sonstiges 76,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,21 % +9,85 %
3 Jahre p.a. +9,38 % +7,37 %
5 Jahre p.a. +13,71 % +12,46 %
52W Hoch:
60,4900 USD
52W Tief:
47,8800 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (31.01.25)
2025 Halbjahresbericht (31.01.25)
2025 Basisinformationsblatt (01.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Fondsmanager: Chris Davis, Danton Goei

Notizen

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