Davis Value Fund A

WKN 974260 | ISIN LU0067888072 |  Fonds
Factsheet
28.07.25
97,48 USD-0,20 % (-0,20)

Performance per 28.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +12,89 % +17,33 % +12,47 %
Performance nach max. AGA +6,75 % +15,18 % +11,22 %

Kennzahlen per 28.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,49 % 17,38 % 18,13 %
Sharpe Ratio 0,59 0,89 0,58

Größte Positionen

CAPITAL ONE FINL DL-,01 9,32 %
META PLATF. A DL-,000006 9,06 %
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 5,87 %
APPLIED MATERIALS INC. 4,81 %
Sonstiges 70,94 %

Branchen

Finanzen 34,75 %
IT/Telekommunikation 23,05 %
Konsumgüter 17,59 %
Gesundheitswesen 13,72 %
Sonstiges 10,89 %

Länder

USA 75,39 %
Kanada 5,44 %
Dänemark 4,17 %
China 3,16 %
Sonstiges 11,84 %