Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 01.04.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +22,16 % | +20,23 % | +7,68 % |
| Performance nach max. AGA | +15,52 % | +17,99 % | +6,49 % |
Kennzahlen per 01.04.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,50 % | 15,16 % | 17,63 % |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 1,20 | 0,32 |
Größte Positionen
| Capital One Financial Corp. | 7,11 % |
| Meta Platforms Inc. | 5,02 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,71 % |
| Alphabet Inc. | 4,65 % |
| Sonstiges | 78,51 % |
Branchen
| Finanzen | 29,65 % |
| IT/Telekommunikation | 20,73 % |
| Konsumgüter | 15,18 % |
| Gesundheitswesen | 13,11 % |
| Sonstiges | 21,33 % |
Länder
| USA | 66,98 % |
| Barmittel | 6,98 % |
| Kanada | 5,53 % |
| China | 5,09 % |
| Sonstiges | 15,42 % |