Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 29.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +26,23 % | +18,76 % | +10,32 % |
| Performance nach max. AGA | +19,37 % | +16,55 % | +9,10 % |
Kennzahlen per 29.07.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,27 % | 14,77 % | 17,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,94 | 1,11 | 0,45 |
Größte Positionen
| Capital One Financial Corp. | 7,03 % |
| Alphabet Inc. | 5,14 % |
| U.S. Bancorp | 4,92 % |
| CVS Health Corp. | 4,86 % |
| Sonstiges | 78,05 % |
Branchen
| Finanzen | 27,50 % |
| IT/Telekommunikation | 21,53 % |
| Konsumgüter | 18,13 % |
| Gesundheitswesen | 15,88 % |
| Sonstiges | 16,96 % |
Länder
| USA | 69,79 % |
| Niederlande | 6,63 % |
| Südkorea | 4,69 % |
| Kanada | 4,02 % |
| Sonstiges | 14,87 % |