Davis Value Fund A

WKN 974260 | ISIN LU0067888072 |  Fonds
Factsheet
02.07.25
98,55 USD+0,35 % (+0,34)

Performance per 02.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +14,43 % +19,17 % +13,29 %
Performance nach max. AGA +8,21 % +16,93 % +12,03 %

Kennzahlen per 02.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,55 % 17,66 % 18,23 %
Sharpe Ratio 0,67 0,98 0,62

Größte Positionen

CAPITAL ONE FINL DL-,01 8,77 %
META PLATF. A DL-,000006 8,41 %
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 6,45 %
U.S. BANCORP DL-,01 4,44 %
Sonstiges 71,93 %

Branchen

Finanzen 34,97 %
IT/Telekommunikation 21,67 %
Konsumgüter 17,70 %
Gesundheitswesen 13,91 %
Sonstiges 11,75 %

Länder

USA 74,39 %
Kanada 5,51 %
Dänemark 4,14 %
China 3,24 %
Sonstiges 12,72 %