Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 30.09.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +15,71 % | +20,82 % | +10,30 % |
| Performance nach max. AGA | +9,42 % | +18,57 % | +9,08 % |
Kennzahlen per 30.09.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,10 % | 14,61 % | 17,32 % |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 1,25 | 0,44 |
Größte Positionen
| Capital One Financial Corp. | 7,38 % |
| U.S. Bancorp | 4,92 % |
| Devon Energy Corp. | 4,82 % |
| Alphabet Inc. | 4,79 % |
| Sonstiges | 78,09 % |
Branchen
| Finanzen | 27,68 % |
| IT/Telekommunikation | 20,94 % |
| Konsumgüter | 18,14 % |
| Gesundheitswesen | 15,69 % |
| Sonstiges | 17,55 % |
Länder
| USA | 69,24 % |
| Niederlande | 7,73 % |
| China | 4,10 % |
| Kanada | 4,01 % |
| Sonstiges | 14,92 % |