Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 11.06.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +26,76 % | +21,15 % | +8,93 % |
| Performance nach max. AGA | +19,87 % | +18,91 % | +7,73 % |
Kennzahlen per 11.06.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,44 % | 14,87 % | 17,56 % |
| Sharpe Ratio | 1,96 | 1,26 | 0,37 |
Größte Positionen
| Capital One Financial Corp. | 6,80 % |
| Alphabet Inc. | 5,61 % |
| Coterra Energy Inc. | 5,27 % |
| U.S. Bancorp | 4,68 % |
| Sonstiges | 77,64 % |
Branchen
| Finanzen | 27,78 % |
| IT/Telekommunikation | 22,80 % |
| Konsumgüter | 16,22 % |
| Gesundheitswesen | 14,52 % |
| Sonstiges | 18,68 % |
Länder
| USA | 69,61 % |
| Niederlande | 5,22 % |
| China | 4,61 % |
| Kanada | 4,56 % |
| Sonstiges | 16,00 % |