UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN 974185 | ISIN LU0049842692 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.01.1995 |
| Fondsvolumen | 199,29 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 3,15 % |
| 3I GROUP PLC LS-,738636 | 3,13 % |
| TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 | 3,07 % |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | 2,79 % |
| Sonstiges | 87,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,79 % | +15,10 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,78 % | -4,35 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,46 % | +4,45 % |
52W Hoch:
1.607,0500 EUR
1.607,0500 EUR
52W Tief:
1.267,0200 EUR
1.267,0200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,36 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Frank Manduca, Thomas Angermann, Viara Thompson
Notizen
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