UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR

WKN 974185 | ISIN LU0049842692 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.01.1995
Fondsvolumen 67,76 Mio. EUR

Größte Positionen

ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 3,45 %
3I GROUP PLC LS-,738636 3,08 %
D'IETEREN GROUP P.S. 2,92 %
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 2,89 %
Sonstiges 87,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,31 % +2,22 %
3 Jahre p.a. -1,50 % -3,09 %
5 Jahre p.a. +4,51 % +3,50 %
52W Hoch:
1.607,0500 EUR
52W Tief:
1.378,3100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,36 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Frank Manduca, Thomas Angermann, Viara Thompson

Notizen

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