Allianz Euro Cash - A - EUR

WKN 973723 | ISIN LU0052221412 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.08.1994
Fondsvolumen 2,90 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,44 % -
3 Jahre p.a. +3,11 % -
5 Jahre p.a. +1,74 % -
52W Hoch:
47,6745 EUR
52W Tief:
46,5402 EUR

Größte Positionen

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,50 %
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,47 %
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 4.000% 12.01.2027 2,65 %
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.01.2027 2,60 %
Sonstiges 85,78 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (03.11.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (28.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Guillaume Zilliox & Ali Ozenici

Notizen

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