Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.08.1992
Fondsvolumen 2,47 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,02 % -1,98 %
3 Jahre p.a. +25,21 % +24,41 %
5 Jahre p.a. -3,04 % -3,42 %
52W Hoch:
356,5600 USD
52W Tief:
256,3300 USD

Größte Positionen

Tesla Inc. 9,46 %
Cloudflare Inc. 9,35 %
ROYALTY PHARMA PLC 8,61 %
Affirm HLDGS INC 7,56 %
Sonstiges 65,02 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (21.07.26)
2026 Verkaufsprospekt (01.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien hochwertiger, wachstumsorientierter Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds legt der Anlageverwalter den Schwerpunkt auf einen Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl und sucht nach attraktiven Investments in einzelne Unternehmen, die seiner Ansicht nach über nachhaltige Wettbewerbsvorteile, eine überdurchschnittliche Geschäftstransparenz, solide Bilanzen, die Fähigkeit, Kapital mit hohen Renditen einzusetzen, ein attraktives Risiko- Ertrags-Verhältnis sowie über Wachstumspotenzial verfügen. Als wesentlicher und integraler Bestandteil des Anlageprozesses bezieht der Anlageverwalter Nachhaltigkeitsaspekte aktiv in den Anlageprozess ein, indem er ESG- Faktoren als zusätzliche Perspektive für die Fundamentalanalyse heranzieht, was zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Der Anlageverwalter ist bestrebt zu verstehen, wie ökologische und soziale Initiativen einen Wert schaffen können, indem sie Wettbewerbsvorteile stärken, die Rentabilität steigern und Wachstumschancen eröffnen, und wird den Dialog mit der Unternehmensleitung suchen, um zu erörtern, inwiefern ESG-bezogene Chancen und Risiken langfristig für den Wert des Wertpapiers von Bedeutung sein können. Der Anlageverwalter wendet außerdem bestimmte Anlagebeschränkungen an (siehe Nachhaltigkeitsanhang des Fonds im Prospekt).
Fondsmanager: Dennis Lynch, Sam Chainani, Jason Yeung, Armistead Nash, David Cohen, Alexander Norton

Notizen

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