Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro
WKN 973264 | ISIN LU0048581077 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 175,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INDITEX INH. EO 0,03 | 8,97 % |
| IBERDROLA INH. EO -,75 | 8,87 % |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | 8,68 % |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N. | 7,07 % |
| Sonstiges | 66,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,09 % | +13,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,38 % | +9,50 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,29 % | +4,23 % |
52W Hoch:
106,6000 EUR
106,6000 EUR
52W Tief:
84,6850 EUR
84,6850 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Fondsmanager: Alberto Chiandetti,Andrea Fornoni
Notizen
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