Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.03.1988
Fondsvolumen 395,29 Mio. EUR

Größte Positionen

CANDR.MONETAIRE ACT.Z3DEA 2,63 %
BUNDANL.V.25/35 2,24 %
B.T.P. 18-28 2,15 %
BELGIQUE 23/33 1,90 %
Sonstiges 91,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,83 % +2,27 %
3 Jahre p.a. +1,81 % +0,97 %
5 Jahre p.a. -1,81 % -2,30 %
52W Hoch:
1.117,0200 EUR
52W Tief:
1.056,8100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (06.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (03.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (02.07.22)

Fondsstrategie

Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittenten von guter Bonität) bewertet sind oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität eingeschätzt werden. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Philippe Dehoux, Sylvain de Bus, Yohanne LEVY

Notizen

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