Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:30

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.03.1988
Fondsvolumen 317,91 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,29 % -4,67 %
3 Jahre p.a. +2,28 % +1,44 %
5 Jahre p.a. -2,54 % -3,02 %
52W Hoch:
1.134,7300 EUR
52W Tief:
1.070,1600 EUR

Größte Positionen

EURO-BUND FUTURE Dec26 7,56 %
EURO-SCHATZ FUT Dec26 6,98 %
CANDR.MONETAIRE ACT.Z3DEA 2,97 %
BUNDANL.V.21/36 2,15 %
Sonstiges 80,34 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (13.10.26)
2026 Verkaufsprospekt (14.09.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittenten von guter Bonität) bewertet sind oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität eingeschätzt werden. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Philippe Dehoux, Sylvain de Bus, Yohanne LEVY

Notizen

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