Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.11.1991
Fondsvolumen 203,28 Mio. CHF

Größte Positionen

NOVARTIS NAM. SF 0,49 8,46 %
ROCHE HLDG AG GEN. 5,73 %
ABB LTD. NA SF 0,12 5,20 %
NESTLE NAM. SF-,10 5,06 %
Sonstiges 75,55 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,50 % +10,90 %
3 Jahre p.a. -2,94 % -4,51 %
5 Jahre p.a. +5,72 % +4,70 %
52W Hoch:
1.111,8900 CHF
52W Tief:
893,9600 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 14:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (04.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der "Vergleichsindex") aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.
Fondsmanager: Daniel Häuselmann

Notizen

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