Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (A) EUR
WKN 96228 | ISIN AT0000962287 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.1995 |
| Fondsvolumen | 4,32 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OESTERR. 97-27 6 | 12,11 % |
| AUSTRIA 2037 MTN 144A | 11,68 % |
| OESTERREICH 19/29 MTN | 11,05 % |
| OESTERR. 13/34 | 9,93 % |
| Sonstiges | 55,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,96 % | +3,90 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,30 % | -1,95 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,12 % | -1,51 % |
52W Hoch:
6,7400 EUR
6,7400 EUR
52W Tief:
6,3600 EUR
6,3600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen.
Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Alle Veranlagungen des Fonds entsprechen sowohl den Vorschriften des § 217 ABGB (mündelsichere Wertpapiere) als auch denen des § 14 Abs 7 Z 4 lit a bis d EStG. Der Fonds veranlagt überwiegend in österreichische Anleihen, wie insbesondere Staatsanleihen und Pfandbriefe. Daneben können mündelsichere Geldmarktinstrumente in untergeordneter Rolle für den Fonds erworben werden. Bankguthaben dürfen neben den Erträgnissen 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die für den Fonds erworbenen Anleihen unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich des Ratings. Alle Veranlagungsinstrumente sind in Euro denominiert.
Fondsmanager: Gutmann Kapitalanlage AG
Notizen
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