BarReserve A
WKN 95249 | ISIN AT0000952494 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.1995 |
| Fondsvolumen | 18,11 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OESTERREICH 24/29 MTN | 5,70 % |
| CORP.ANDINA 19/26 MTN | 5,45 % |
| AUSTRIA 18/28 MTN | 4,30 % |
| EUROCLEAR BK 22/27 MTN | 3,49 % |
| Sonstiges | 81,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,75 % | +1,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,41 % | +2,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,21 % | +0,06 % |
52W Hoch:
63,0900 EUR
63,0900 EUR
52W Tief:
61,4025 EUR
61,4025 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,36 % |
| Annahmeschluss | 15:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (24.07.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (12.03.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
Fondsstrategie
BarReserve ist ein Schuldtitelfonds mit kurzer bis mittlerer Laufzeitenstruktur. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Euro-Rentenpapiere von Emittenten hoher Bonität, Geld- und Kapitalmarktfloater, sowie Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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