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BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution

53,51 USD  +0,06 % (+0,03)
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BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution

WKN 937985 | ISIN LU0111549308 |  Fonds
Factsheet
06.11.25
53,51 USD  +0,06 % (+0,03)
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution (ausschüttend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic H AUD MD Distribution (ausschüttend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond B MD Distribution (ausschüttend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond BH AUD MD Distribution (ausschüttend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond K EUR Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic EUR Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond I Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic H EUR Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond Privilege Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation (thesaurierend)
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Datum Betrag
03.11.2025 0,35 USD
01.10.2025 0,35 USD
02.09.2025 0,35 USD
01.08.2025 0,35 USD
01.07.2025 0,35 USD
02.06.2025 0,35 USD
02.05.2025 0,35 USD
01.04.2025 0,35 USD
03.03.2025 0,35 USD
03.02.2025 0,35 USD
02.01.2025 0,38 USD
02.12.2024 0,38 USD
04.11.2024 0,38 USD
01.10.2024 0,38 USD
03.09.2024 0,38 USD
01.08.2024 0,38 USD
01.07.2024 0,38 USD
03.06.2024 0,38 USD
02.05.2024 0,38 USD
02.04.2024 0,38 USD
01.03.2024 0,38 USD
01.02.2024 0,38 USD
02.01.2024 0,39 USD
01.12.2023 0,39 USD
02.11.2023 0,39 USD
02.10.2023 0,39 USD
01.09.2023 0,39 USD
01.08.2023 0,39 USD
03.07.2023 0,39 USD
01.06.2023 0,39 USD
02.05.2023 0,39 USD
03.04.2023 0,39 USD
01.03.2023 0,39 USD
01.02.2023 0,39 USD
03.01.2023 0,29 USD
01.12.2022 0,29 USD
02.11.2022 0,29 USD
03.10.2022 0,29 USD
01.09.2022 0,29 USD
01.08.2022 0,29 USD
01.07.2022 0,29 USD
01.06.2022 0,29 USD
02.05.2022 0,29 USD
01.04.2022 0,29 USD
01.03.2022 0,29 USD
01.02.2022 0,29 USD
03.01.2022 0,25 USD
01.12.2021 0,25 USD
02.11.2021 0,25 USD
01.10.2021 0,25 USD
01.09.2021 0,25 USD
02.08.2021 0,25 USD
01.07.2021 0,25 USD
01.06.2021 0,25 USD
03.05.2021 0,25 USD
01.04.2021 0,25 USD
01.03.2021 0,25 USD
01.02.2021 0,25 USD
18.12.2020 0,32 USD
Datum Betrag
18.11.2020 0,32 USD
21.10.2020 0,32 USD
18.09.2020 0,32 USD
19.08.2020 0,32 USD
21.07.2020 0,32 USD
17.06.2020 0,32 USD
19.05.2020 0,32 USD
20.04.2020 0,32 USD
19.03.2020 0,32 USD
19.02.2020 0,32 USD
21.01.2020 0,32 USD
16.12.2019 0,33 USD
20.11.2019 0,33 USD
21.10.2019 0,33 USD
18.09.2019 0,33 USD
21.08.2019 0,33 USD
19.07.2019 0,33 USD
20.06.2019 0,33 USD
20.05.2019 0,33 USD
16.04.2019 0,33 USD
20.03.2019 0,33 USD
18.02.2019 0,33 USD
21.01.2019 0,33 USD
14.12.2018 0,25 USD
20.11.2018 0,25 USD
19.10.2018 0,25 USD
19.09.2018 0,25 USD
21.08.2018 0,25 USD
19.07.2018 0,25 USD
20.06.2018 0,25 USD
18.05.2018 0,25 USD
18.04.2018 0,25 USD
20.03.2018 0,25 USD
16.02.2018 0,25 USD
19.01.2018 0,25 USD
18.12.2017 0,34 USD
20.11.2017 0,34 USD
19.10.2017 0,34 USD
20.09.2017 0,34 USD
21.08.2017 0,34 USD
19.07.2017 0,34 USD
19.06.2017 0,34 USD
18.05.2017 0,34 USD
19.04.2017 0,34 USD
21.03.2017 0,34 USD
16.02.2017 0,34 USD
19.01.2017 0,34 USD
20.12.2016 0,41 USD
18.11.2016 0,41 USD
19.10.2016 0,41 USD
20.09.2016 0,41 USD
19.08.2016 0,41 USD
20.07.2016 0,41 USD
17.06.2016 0,41 USD
19.05.2016 0,41 USD
20.04.2016 0,41 USD
17.03.2016 0,41 USD
17.02.2016 0,41 USD
20.01.2016 0,41 USD
Datum Betrag
18.12.2015 0,46 USD
18.11.2015 0,46 USD
21.10.2015 0,46 USD
18.09.2015 0,46 USD
19.08.2015 0,46 USD
21.07.2015 0,46 USD
17.06.2015 0,46 USD
19.05.2015 0,46 USD
20.04.2015 0,46 USD
19.03.2015 0,46 USD
18.02.2015 0,46 USD
21.01.2015 0,46 USD
17.12.2014 0,55 USD
19.11.2014 0,55 USD
21.10.2014 0,55 USD
18.09.2014 0,55 USD
20.08.2014 0,55 USD
21.07.2014 0,55 USD
17.06.2014 0,55 USD
20.05.2014 0,55 USD
16.04.2014 0,55 USD
19.03.2014 0,55 USD
17.02.2014 0,55 USD
20.01.2014 0,55 USD
17.12.2013 0,41 USD
20.11.2013 0,41 USD
21.10.2013 0,58 USD
03.09.2013 0,41 USD
19.07.2013 0,41 USD
19.06.2013 0,41 USD
14.05.2013 0,41 USD
18.04.2013 0,41 USD
19.03.2013 0,41 USD
19.02.2013 0,41 USD
18.01.2013 0,41 USD
17.12.2012 0,58 USD
20.11.2012 0,58 USD
19.10.2012 0,58 USD
19.09.2012 0,58 USD
21.08.2012 0,58 USD
19.07.2012 0,58 USD
20.06.2012 0,58 USD
18.05.2012 0,58 USD
18.04.2012 0,58 USD
21.03.2012 0,58 USD
17.02.2012 1,14 USD
20.01.2012 1,14 USD
17.06.2011 0,40 USD
18.06.2010 0,38 USD
21.05.2010 0,64 USD
22.06.2009 0,54 USD
24.06.2008 0,68 USD
22.02.2008 6,00 USD
25.06.2007 6,40 USD
19.06.2006 6,20 USD
20.06.2005 8,80 USD
21.06.2004 8,35 USD
20.06.2003 11,80 USD