Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.12.1999
Fondsvolumen 98,32 Mio. USD

Größte Positionen

STRIDE INC. DL -,0001 2,27 %
SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 2,16 %
VAXCYTE INC. DL -,001 2,00 %
DESCARTES SYS GRP INC. 1,78 %
Sonstiges 91,79 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,72 % +22,68 %
3 Jahre p.a. -2,13 % -3,71 %
5 Jahre p.a. +6,88 % +5,85 %
52W Hoch:
40,4100 USD
52W Tief:
28,7600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (07.08.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (31.10.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Russell 2000 Growth Index um 2%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80%seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern,den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Russell 2000 Growth Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen individuelle Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Fondsmanager: Jonathan Coleman, Scott Stutzman, Aaron Schaechterle

Notizen

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