Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.01.2000
Fondsvolumen 519,18 Mio. EUR

Größte Positionen

OTP BANK NYRT. 7,81 %
PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 6,26 %
LPP S.A. ZY 2 5,14 %
KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 5,08 %
Sonstiges 75,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,14 % +10,66 %
3 Jahre p.a. -17,95 % -19,29 %
5 Jahre p.a. -9,87 % -10,76 %
52W Hoch:
24,1969 EUR
52W Tief:
19,0495 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (19.07.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Rollo Roscow, Mohsin Memon

Notizen

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