Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.06.1999
Fondsvolumen 72,45 Mio. EUR

Größte Positionen

ARCADIS NV 5,10 %
BUREAU VERITAS 4,90 %
AIR LIQUIDE SA 4,80 %
ELIA GROUP SA/NV 4,80 %
Sonstiges 80,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,81 % +4,69 %
3 Jahre p.a. -4,31 % -5,24 %
5 Jahre p.a. +3,30 % +2,69 %
52W Hoch:
514,7700 EUR
52W Tief:
406,1700 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (27.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel dieses Fonds ist es, den langfristigen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dies erfolgt dadurch, dass zu allen Zeiten mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Unternehmen investiert werden, die in einem EU-Mitgliedstaat, Norwegen, Island oder dem Vereinigten Königreich ansässig sind. Er kann außerdem in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in anderen europäischen Ländern haben oder deren Vermögenswerte oder Interessen überwiegend in Europa liegen oder die vorwiegend in dieser geografischen Region bzw. von dieser geografischen Region aus tätig sind. Der Fonds hat gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 nachhaltige Anlagen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jedes Wertpapier vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen ergänzt werden. Der Fonds tätigt nachhaltige Anlagen, die zu ökologischen und sozialen Zielen beitragen. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens 5% des Portfolios auf die EU-Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die "Taxonomie-Verordnung") ausgerichtet sind. Der Unterverwalter wählt Aktien von Unternehmen aus, die Lösungen für kritische soziale und ökologische Herausforderungen bieten, mit denen die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten konfrontiert sein wird, und die unter bestimmte nachhaltige Anlagethemen fallen.
Fondsmanager: WHEB Asset Management LLP

Notizen

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