Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.08.1999
Fondsvolumen 243,42 Mio. CHF

Größte Positionen

STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 6,19 %
VAT GROUP AG SF -,10 4,88 %
LINDT SPRUENGLI PS SF 10 4,75 %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 4,18 %
Sonstiges 80,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,77 % -10,28 %
3 Jahre p.a. -8,54 % -10,01 %
5 Jahre p.a. +3,64 % +2,64 %
52W Hoch:
1.644,8100 CHF
52W Tief:
1.418,2100 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.11.24)
2024 Basisinformationsblatt (30.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien mit kleiner oder mittelgrosser Börsenkapitalisierung die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.
Fondsmanager: Thomas Funk

Notizen

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