Barings Global Bond Fund - Class A EUR Inc

WKN 921718 | ISIN IE0004866996 | Fonds

Factsheet

27.01.26

18,17 EUR +0,00 % (+0,00)

Datum	Betrag
03.11.2025	0,25 EUR
01.05.2025	0,20 EUR
01.11.2024	0,27 EUR
01.05.2024	0,30 EUR
01.11.2023	0,28 EUR
02.05.2023	0,22 EUR
01.11.2022	0,08 EUR
04.05.2021	0,05 EUR
02.11.2020	0,11 EUR
01.05.2020	0,18 EUR
01.11.2019	0,13 EUR
01.05.2019	0,09 EUR
01.11.2018	0,08 EUR
01.05.2018	0,05 EUR
02.05.2017	0,01 EUR
01.11.2016	0,04 EUR

Datum	Betrag
03.05.2016	0,08 EUR
02.11.2015	0,10 EUR
01.05.2015	0,09 EUR
03.11.2014	0,13 EUR
01.05.2014	0,15 EUR
02.05.2013	0,23 EUR
01.11.2012	0,24 EUR
02.05.2012	0,24 EUR
01.11.2011	0,25 EUR
03.05.2011	0,29 EUR
01.11.2010	0,25 EUR
04.05.2010	0,23 EUR
02.11.2009	0,26 EUR
01.05.2009	0,24 EUR
02.05.2008	0,29 EUR
01.11.2007	0,38 EUR

Datum	Betrag
02.05.2007	0,28 EUR
02.05.2006	0,19 EUR
01.11.2005	0,10 EUR
03.05.2005	0,13 EUR
01.11.2004	0,24 EUR
15.06.2004	0,23 EUR
03.11.2003	0,28 EUR
11.06.2003	0,30 EUR
01.05.2002	0,31 EUR
31.10.2001	0,41 EUR
03.05.2001	0,61 EUR
03.11.2000	0,44 EUR
02.05.2000	0,36 EUR
01.11.1999	0,38 EUR