UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN 921576 | ISIN LU0098995292 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.08.1999 |
| Fondsvolumen | 65,38 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 7,37 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 6,26 % |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 4,27 % |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005 | 4,02 % |
| Sonstiges | 78,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,35 % | +4,16 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,72 % | +1,06 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,90 % | +6,86 % |
52W Hoch:
354,0700 USD
354,0700 USD
52W Tief:
301,5800 USD
301,5800 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,32 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in attraktive US-Unternehmen mit einem geeigneten ESG-Profil (Umweltschutz, soziale Fragen und Unternehmensführung). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus», der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Fondsmanager: Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
Notizen
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