UniSector: BasicIndustries A
WKN 921555 | ISIN LU0101442050 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Industrie |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 132,44 Mio. EUR |
Größte Positionen
LINDE PLC EO -,001 | 5,58 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD. | 4,03 % |
EXXON MOBIL CORP. | 3,86 % |
ANGLO AMERICAN DL-,54945 | 3,77 % |
Sonstiges | 82,76 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,08 % | +13,59 % |
3 Jahre p.a. | +7,49 % | +6,09 % |
5 Jahre p.a. | +10,65 % | +9,80 % |
52W Hoch:
181,9300 EUR
181,9300 EUR
52W Tief:
154,0076 EUR
154,0076 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,55 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.11.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (26.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Fondsmanager: Team
Notizen
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