Schoellerbank Ethik Aktien A

WKN 974145 | ISIN AT0000913942 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.12.1992
Fondsvolumen 271,09 Mio. EUR

Größte Positionen

QUALCOMM INC. DL-,0001 4,43 %
CIGNA CORP. NEW DL 1 4,09 %
INTEL CORP. DL-,001 3,99 %
AIA GROUP LTD 3,97 %
Sonstiges 83,52 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,34 % +8,05 %
3 Jahre p.a. +2,58 % +1,25 %
5 Jahre p.a. +6,35 % +5,52 %
52W Hoch:
247,4400 EUR
52W Tief:
204,2275 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Basisinformationsblatt (05.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (21.09.22)

Fondsstrategie

Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, die Aussteller müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG

Notizen

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