Apollo Muendel Bond ESG A
WKN 90004 | ISIN AT0000900048 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.01.1994 |
Fondsvolumen | 45,27 Mio. EUR |
Größte Positionen
OEBB INFRAST 11/26 MTN | 8,69 % |
OBEROESTERREICHISCHE LANDESBANK AG 24.03.2032 | 7,20 % |
OESTERREICH 24/34 MTN | 6,84 % |
BAWAG P.S.K. 22/32 MTN | 5,97 % |
Sonstiges | 71,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,68 % | +1,37 % |
3 Jahre p.a. | +1,42 % | +0,35 % |
5 Jahre p.a. | -1,26 % | -1,89 % |
52W Hoch:
6,7100 EUR
6,7100 EUR
52W Tief:
6,3916 EUR
6,3916 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an.
Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller gemäß § 217 ABGB, die auch den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. a bis d EStG entsprechen. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt. Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ("SFDR") als "Artikel-8-Fonds" eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 15 % an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.
Fondsmanager: Mag. Günther Moosbauer, Laura Lemle, Stefan Donnerer
Notizen
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