Amundi GF Euro Rent - A
WKN 85700 | ISIN AT0000857008 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.12.1983 |
Fondsvolumen | 205,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPAIN 3.55% 10/33 | 3,64 % |
OBL 0% 10/26 184 | 2,60 % |
BTPS 0.95% 08/30 10Y | 2,39 % |
SPAIN 1.45% 10/27 | 2,20 % |
Sonstiges | 89,17 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,06 % | +4,47 % |
3 Jahre p.a. | -2,83 % | -3,63 % |
5 Jahre p.a. | -1,64 % | -2,13 % |
52W Hoch:
60,1600 EUR
60,1600 EUR
52W Tief:
56,1812 EUR
56,1812 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,54 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
2024 Halbjahresbericht (15.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (15.10.23) |
2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Der Amundi GF Euro Rent strebt bei entsprechender Risikostreuung einen angemessenen Ertrag an. Der Amundi GF Euro Rent ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds eine bessere ESGBewertung als der BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) TR Close an. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze".
Der Amundi GF Euro Rent ist ein EUR-Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG). Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen herangezogen werden. Der Fonds investiert überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Staatsanleihen der Euro Zone. Darüber hinaus können auch andere in Euro denominierte Anleihen einschließlich zinsstrukturierter Anleihen und Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten vorsehen erworben werden. Corporate Bonds dürfen gemeinsam mit "sonstigen Vermögenswerten" im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 34 % des Fondsvermögens erworben werden. Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis BBB- gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.
Fondsmanager: Rudolf Walter
Notizen
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