Amundi GF Euro Core Rent - A

WKN 85612 | ISIN AT0000856125 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.06.1983
Fondsvolumen 101,98 Mio. EUR

Größte Positionen

OAT 4% 25/04/55 4,39 %
OAT 3.25% 5/45 3,94 %
EURODM 0% 4/26 3,76 %
DBR 2.6% 08/34 3,14 %
Sonstiges 84,77 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,77 % +0,26 %
3 Jahre p.a. -1,74 % -2,55 %
5 Jahre p.a. -2,66 % -3,14 %
52W Hoch:
4,7700 EUR
52W Tief:
4,5146 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,36 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (24.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (30.06.24)
2024 Halbjahresbericht (30.04.24)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Der Amundi GF Euro Core Rent strebt bei entsprechender Risikostreuung einen angemessenen Ertrag an. Der Amundi GF Euro Core Rent ist ein EUR-Anleihenfonds und entspricht aufgrund der Fondsbestimmungen den Veranlagungsvorschriften des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. Der Fonds veranlagt mindestens 66% des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), wobei mindestens 51% des Fondsvermögens in Staatsanleihen der Eurozone investiert werden. Daneben können alle Arten von EUR-Anleihen insbesondere staatsnahe Anleihen, Pfandbriefe, sonstige besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen einschließlich zinsstrukturierter Anleihen und Anleihen, die ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Emittenten vorsehen, erworben werden. Verbriefungsposition im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 62 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen nicht erworben werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% zulässig. Inflationsindexierte Anleihen können sowohl über Anteile an Investmentfonds als auch über Direktanlagen erworben werden. Der Fonds veranlagt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen. Für den Fonds werden ausschließlich Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Die derzeitige Strategie sieht zudem vor, dass der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro denominierte Anleihen von Emittenten aus bzw. mit Sitz in den sogenannten Kernländern der Eurozone veranlagt. Als Kernländer der Eurozone gelten Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und Finnland. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.
Fondsmanager: Rudolf Walter

Notizen

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