DWS Euro Bond Fund LD

WKN 847651 | ISIN DE0008476516 |  Fonds
Factsheet
29.11.24
16,05 EUR+0,38 % (+0,06)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.1970
Fondsvolumen 467,58 Mio. EUR

Größte Positionen

France 22/25.05.2043 4,10 %
Italy B.T.P. 02/01.02.33 3,20 %
France O.A.T. 00/25.10.32 3,00 %
Germany 98/04.07.28 A.II 3,00 %
Sonstiges 86,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,48 % +3,40 %
3 Jahre p.a. -3,53 % -4,48 %
5 Jahre p.a. -2,12 % -2,70 %
52W Hoch:
16,0500 EUR
52W Tief:
15,0700 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (15.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (01.03.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Overall (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Fondsmanager: Ueberschaer, Andrea

Notizen

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