Allianz Europazins - A - EUR
WKN 847603 | ISIN DE0008476037 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.06.1988 |
| Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05.2032 | 3,15 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 | 2,84 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.2026 | 2,02 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 | 1,94 % |
| Sonstiges | 90,05 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,30 % | +2,25 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,91 % | -2,87 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,21 % | -1,80 % |
52W Hoch:
50,1700 EUR
50,1700 EUR
52W Tief:
47,6372 EUR
47,6372 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,61 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (15.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Klaus Kusber
Notizen
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