Allianz Mobil-Fonds - A - EUR
WKN 847191 | ISIN DE0008471913 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Fondsvolumen | 120,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.850% 15.05.2024 | 5,38 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500% 15.01.2026 | 4,72 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2025 | 4,18 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024 | 4,03 % |
| Sonstiges | 81,69 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,69 % | +0,68 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,05 % | -0,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,14 % | -0,26 % |
52W Hoch:
47,4600 EUR
47,4600 EUR
52W Tief:
46,1161 EUR
46,1161 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,07 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren.
Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Fondsmanager: -
Notizen
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