Allianz Mobil-Fonds - A - EUR
WKN 847191 | ISIN DE0008471913 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Fondsvolumen | 116,91 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,42 % | -1,55 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,26 % | +1,59 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,92 % | +0,52 % |
52W Hoch:
47,7600 EUR
47,7600 EUR
52W Tief:
47,2300 EUR
47,2300 EUR
Größte Positionen
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,08 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 2.950% 15.02.2027 | 3,98 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.450% 15.07.2027 | 3,39 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 2.650% 15.06.2028 | 3,35 % |
| Sonstiges | 85,20 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Halbjahresbericht (31.05.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.11.25) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren.
Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Fondsmanager: -
Notizen
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