Allianz Adiverba - A - EUR
WKN 847106 | ISIN DE0008471061 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Finanzen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 443,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 7,52 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 5,90 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 5,48 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 4,18 % |
| Sonstiges | 76,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +32,15 % | +25,86 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,63 % | +3,93 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,99 % | +6,95 % |
52W Hoch:
234,1700 EUR
234,1700 EUR
52W Tief:
172,3851 EUR
172,3851 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (15.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (29.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Dirk Becker & James Ashworth
Notizen
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