KEPLER US Aktienfonds A
WKN 921832 | ISIN AT0000825484 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.01.1999 |
| Fondsvolumen | 58,36 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 7,61 % |
| APPLE INC. | 6,11 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,16 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 3,59 % |
| Sonstiges | 78,53 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,39 % | +20,64 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,54 % | +8,11 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,23 % | +11,37 % |
52W Hoch:
182,1300 USD
182,1300 USD
52W Tief:
136,1285 USD
136,1285 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Notizen
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