KEPLER Mix Solide A
WKN A0MT8Y | ISIN AT0000825468 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Fondsvolumen | 299,38 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 10,80 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 8,60 % |
| MACQUARIE BONDS EUROPE T | 6,34 % |
| ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH | 6,30 % |
| Sonstiges | 67,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,70 % | +10,43 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,43 % | -1,40 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,60 % | +0,01 % |
52W Hoch:
110,2100 EUR
110,2100 EUR
52W Tief:
96,1564 EUR
96,1564 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (21.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.09.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Notizen
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