Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - T
WKN 791615 | ISIN AT0000822671 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.1999 |
| Fondsvolumen | 230,22 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BTPS 3.8% 08/28 5Y | 4,84 % |
| BTPS 5% 09/40 | 2,08 % |
| OBL 2.2% 04/28 187 | 1,76 % |
| CDEP 4.75% 10/30 EMTN | 1,66 % |
| Sonstiges | 89,66 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,82 % | +5,17 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,07 % | -4,86 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,56 % | -3,04 % |
52W Hoch:
13,6900 EUR
13,6900 EUR
52W Tief:
12,4300 EUR
12,4300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,54 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (12.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel ist ein Regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen.
Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Es können bis 34 % des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Hackl Erich
Notizen
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