Advisory Vorsorge Dachfonds (A)
WKN 82109 | ISIN AT0000821095 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.09.1998 |
| Fondsvolumen | 1,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,82 % | -1,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,84 % | -4,41 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,03 % | -0,94 % |
52W Hoch:
6,0000 EUR
6,0000 EUR
52W Tief:
5,4499 EUR
5,4499 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (20.03.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (22.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory Vorsorge Dachfonds ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der als Anlageziel laufende Erträge verbunden mit Kapitalzuwachs anstrebt. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Andere Fonds werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Advisory Invest GmbH
Notizen
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