IQAM SRI SparTrust M RT
WKN 989032 | ISIN AT0000817960 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.10.1998 |
Fondsvolumen | 167,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
OESTERR. 13/34 | 6,17 % |
OESTERR. 12/62 | 6,02 % |
OESTERREICH 23/53 MTN | 5,71 % |
OESTERREICH 20/40 MTN | 5,58 % |
Sonstiges | 76,52 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,71 % | +0,70 % |
3 Jahre p.a. | -0,79 % | -1,44 % |
5 Jahre p.a. | -0,67 % | -1,06 % |
52W Hoch:
156,6500 EUR
156,6500 EUR
52W Tief:
146,4500 EUR
146,4500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,09 % |
Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (29.06.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
2022 Key Investor Information (25.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor"s, Moody"s oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer
Notizen
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