Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.10.1998
Fondsvolumen 59,67 Mio. EUR

Größte Positionen

US TREASURY 2028 17,27 %
US TREASURY 2027 9,96 %
USA 30.09.2029 3,875 9,52 %
US TREASURY 2026 9,35 %
Sonstiges 53,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,81 % -5,12 %
3 Jahre p.a. -1,98 % -3,10 %
5 Jahre p.a. -1,75 % -2,42 %
52W Hoch:
119,7900 EUR
52W Tief:
105,7600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,72 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (31.10.25)
2025 Verkaufsprospekt (14.10.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Fondsmanager: Felix Dornaus, Thomas Schuckert

Notizen

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