KONZEPT : ERTRAG dynamisch - A

WKN 81135 | ISIN AT0000811351 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.12.1998
Fondsvolumen 118,29 Mio. EUR

Größte Positionen

AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND 8,97 %
AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA 7,70 %
Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETF 6,63 %
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C) 6,61 %
Sonstiges 70,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,08 % +7,81 %
3 Jahre p.a. +1,46 % +0,15 %
5 Jahre p.a. +4,44 % +3,63 %
52W Hoch:
103,2200 EUR
52W Tief:
87,5801 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Halbjahresbericht (15.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (15.10.23)
2022 Key Investor Information (31.03.22)

Fondsstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. "Anlageziel" sowie im Anhang "Weitere Anlegerinformationen" unter "Vorvertragliche Informationen" bzw. "Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze". Anlageziele: Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch ist ein gemischter Dachfonds Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente erreichte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 50 % und 70 % des Fondsvermögens. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert.
Fondsmanager: Lukesch Stephan

Notizen

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