KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - T

WKN 81134 | ISIN AT0000811344 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.12.1998
Fondsvolumen 168,76 Mio. EUR

Größte Positionen

AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA 11,43 %
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C) 10,38 %
PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C 5,08 %
FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD 4,94 %
Sonstiges 68,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,19 % +15,62 %
3 Jahre p.a. +6,06 % +4,69 %
5 Jahre p.a. +9,39 % +8,54 %
52W Hoch:
19,6900 EUR
52W Tief:
15,5683 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (29.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (15.04.24)
2023 Halbjahresbericht (15.10.23)
2022 Key Investor Information (23.09.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Aktiendachfonds und investiert global zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte als auch in Emerging Markets veranlagen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt.
Fondsmanager: Lukesch Stephan

Notizen

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